资产设置方面，，，阻止2024年6月30日，，，该基金主要投资于加拿大通俗股，，，占比43.5%，，，机构优先股及恒久可转换债券占比16.2%，，，美国通俗股占比9.7%，，，典质贷款REITs占比5.8%。。
前十大持仓包括Sienna Senior Living、加拿大皇家银行、Enbridge、多伦多道明银行、BCE等。。凭证官方数据，，，该基金自建设以来年化回报率为6.6%，，，一年期回报率为6.9%。。
阻止2026年5月，，，基金资产治理规模约为1402万加元。。
Dynamic Retirement Income ETF Series于5月19日宣布，，，将向持有人派发每股0.102加元的月度现金股息。。
该股息将于5月29日支付，，，股权挂号日为5月26日，，，同日为除息生意日。。该ETF在多伦多证券生意所生意，，，代码为DXR。。此次0.102加元的派息水平与此前数月基本持平。。
凭证历史派息纪录，，，DXR在2026年2月同样派发每股0.102加元，，，1月及2025年12月则派发0.087加元。。按目今约25.63加元的生意价钱盘算，，，该基金的年化股息收益率约为4.25%。。
该基金由Dynamic Funds自动治理，，，接纳经由时间验证的QUARP投资理念，，，重点投资于高质量的分红或派息型证券，，，旨在实现高于S&P/TSX和S&P 500指数的收益率。。
基金接纳跨资产解决计划，，，涵盖通俗股、优先股、房地产投资信托、商业生长公司以及期权卖出等另类投资，，，力争天生稳固的月度收入。。