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途经打酱油：迈克尔?巴里放纵抄底被市场遗忘的金融科技个股|迈克尔·伯里在5月19日的Substack发帖中披露，，，，他已增持了PayPal、Adobe、Mercado Libre、Lululemon和Zoetis的头寸，，，，这些股票有一个配合的决议性特征：它们都在一个高度聚焦于人工智能的市场中遭受了重创。。|伯里在1500美元中段的价钱区间加仓了Mercado Libre，，，，将其形貌为一只因国际营业敞口而被折价生意的“清洁的恒久赢家”。。他在250美元低段买入了Adobe。。他将PayPal形貌为一个完整的头寸。。据报道，，，，Lululemon的买入价约为120美元。。|据报道，，，，阻止5月19日当周，，，，PayPal年头至今已下跌23.9%。。该公司每年处置惩罚数千亿美元的生意量，，，，并一直在实验一项利润率提升妄想，，，，治理层以为该妄想将在2026年和2027年的财务数据中获得显著体现。。但多年来，，，，随着来自Apple Pay、Block和Stripe的竞争加剧，，，，投资者对该股的热情一直不高。。|这种竞争压力和增添放缓的叙事，，，，正是伯里将其视为时机而非警示的故事类型。。他将PayPal形貌为一个完整的头寸，，，，批注他以为目今的价钱是一个恒久危害回报比坚定地对他有利的位置，，，，而非他妄想日后加码的试探性建仓。。|同样的逻辑也适用于其他股票。。Adobe年头至今下跌26.9%。。Lululemon下跌42.1%。。这些都不是不起眼的微盘股。。据剖析，，，，它们是拥有长期营业的着名公司，，，，却被卷入了一场远离任何不具备人工智能增添叙事的股票的轮动之中。。|据报道，，，，伯里的Substack帖子不但关于他正在买入的股票，，，，还包括了一个市场忠言，，，，将他目今的仓位与他一直在追踪的一个历史模式联系起来。。|伯里体现，，，，人工智能投资热潮正在造成扭曲，，，，这些扭曲与他曾在互联网时代视察到的征象相似。。他以为，，，，资源集中在人工智能相关股票上，，，，导致市场其他部分被低估，，，，其方法类似于1999年投资者簇拥买入任何带有“．com”后缀的股票时，，，，非互联网股票被扬弃的情形。。他目今的购置行为正是这种看法的直接体现。。他正在买入互联网时代那些“无聊”公司的等价物——当所有人都在追逐热门主题时，，，，这些公司却在一连增添。。|凭证第一季度文件，，，，Scion Asset Management现在总共持有九个头寸，，，，这是一个极其集中的投资组合，，，，反应了伯里偏幸深度信心而非多元化。。在目今市场周期中，，，，每一个头寸都是对被机构投资者普遍扬弃的公司举行的反向押注。。 (?887)

首创人：韩国早盘商业数据展现半导体行业一连高景气|5月前20天韩国出口依旧坚持强劲增添，，，，在油价走高、通胀忧虑升温令政策制订者研判形势愈发重大的配景下，，，，此举凸显出外洋需求韧性十足。。|韩国海关周四宣布数据显示，，，，剔除事情日差别因素后，，，，5月1日至20日出口额同比大增52.6%，，，，高于4月同期49.4%的增幅。。|数据显示，，，，在人工智能和数据中心相关芯片的一连需求支持下，，，，韩国的出口引擎现在依然强劲。。这些数据也进一步印证了半导体行业在韩国经济增添中继续占有主导职位的趋势，，，，只管韩国经济其他领域正面临日益严肃的挑战。。|芯片出口再度领跑，，，，同比暴涨202.1%；；；；；电脑相关产品出口同比大增305.5%，，，，凸显人工智能领域投资热度不减。。受国际原油价钱上涨提振，，，，制品油出口额同步走高，，，，助力整体出口增添，，，，而汽车及家电产品出口体现则相对疲软。。 (?946)

小白鼠：5月22日美股成交额前20：沃尔玛忠言油价上涨挤压利润空间|高盛以为，，，，英伟达的财报验证了一个要害判断：AI算力支出的上行周期远未竣事，，，，投资可一连性正在改善。。英伟达推动Token本钱每年下降70%以上，，，，而云厂商售价持稳，，，，单位利润显著扩宽，，，，进而支持其一连加大资源开支，，，，形成正向循环。。|高盛在业绩点评中指出，，，，本次财报的要害亮点不但在于超预期的数据，，，，更体现在AI投资可一连性的改善，，，，以及资源回报力度的显著提升。。在高盛看来，，，，AI算力资笔僻出的上行周期远未竣事，，，，这使英伟达未来的增添路径越发清晰、可预期，，，，也为股价提供了更坚实的基础。。|第2名美光收高4.11%，，，，成交315.96亿美元。。报道，，，，美光近期在韩国启动HBM设计岗位招聘，，，，目的直指三星劳资主要时势下可能流出的顶尖半导体人才。。此举被视为美光在HBM4竞赛中追赶敌手的战略性结构。。|第3名闪迪收高10.75%，，，，成交202.73亿美元。。周四美股存储板块普遍走强。。新闻面上，，，，周三，，，，闪迪首席执行官David Goeckeler向投资者体现，，，，闪存市场将在“很长一段时间内”一连求过于供，，，，这为这家存储器制造商刷新其营业创立了绝佳契机。。|随着存储芯片成为AI工业热潮中的要害组件，，，，闪迪正转向签署多年期协议，，，，让公司及其买家对未来订单和支出有更清晰的预期。。Goeckeler在摩根大通的一场聚会上体现，，，，这种模式应有助于稳固这个一经高度周期性的行业。。|第5名苹果收高0.91%，，，，成交130.34亿美元。。据媒体周四报道，，，，美国政府品德准则办公室披露，，，，特朗普今年第一季度举行了3600多次股票生意，，，，日均近50次，，，，生意额或超1亿美元。。涉及英伟达（600万美元）、苹果、波音、特斯拉，，，，以及洛克希德-马丁等军器商。。|第9名亚马逊收高1.30%，，，，成交96.89亿美元。。日前亚马逊首创人贝索斯在接受采访时体现，，，，受制于高昂本钱等现实障碍，，，，将人工智能数据中心安排至太空的构想短期内难以实现。。同时，，，，贝佐斯证实，，，，其名下的商业航天企业蓝色起源正首度思量引入外部投资。。|第13名Intuit收跌20%，，，，创自2003年3月以来最大跌幅，，，，成交68.67亿美元。。该公司周三宣布了第三财季报告，，，，营收为85.6亿美元，，，，调解后每股收益为12.80美元，，，，接受LSEG视察的剖析师此前预期营收86.1亿美元，，，，每股收益12.57美元。。|值得一提的是，，，，阻止4月30日（报税阻止日之后）的第三财季，，，，公司营收同比增添10%，，，，为2024年以来最慢增速。。净利润增添约9%，，，，至30.6亿美元。。|第14名沃尔玛收跌7.27%，，，，成交64.36亿美元。。沃尔玛宣布财报：只管第一财季营收超预期，，，，但对第二季度的盈利指引低于市场预期，，，，主要受燃油本钱一连上涨挤压利润空间影响。。|沃尔玛预计第二季度调解后每股收益将在0.72至0.74美元之间，，，，低于市场普遍预期的0.75美元；；；；；预计当季净销售额增添4%至5%，，，，同样低于剖析师预期的5.09%。。不过，，，，公司重申了整年净销售额增添3.5%至4.5%的目的。。|第16名IBM收高12.43%，，，，成交64.36亿美元。。据报道，，，，IBM获得美国政府资金支持，，，，将投入20亿美元用于量子盘算芯片项目。。该报道称，，，，为强化美国在量子领域的向导职位，，，，特朗普政府赞成向IBM提供10亿美元资金，，，，用于建设一家量子盘算芯片制造工厂。。IBM周四在声明中体现，，，，公司还将向一家名为Anderon的量子芯片生产公司投资10亿美元。。|第20名Nebius收高14.65%，，，，成交50.25亿美元。。在向美国证券生意委员会提交的文件中，，，，Nebius体现，，，，其子公司已于5月14日与Bloom Energy签署了主燃料电池容量协议及相关系统订单。。|在协议限期内，，，，Nebius将支付每月效劳费，，，，合计最高达26亿美元，，，，用于购置供电系统的容量及电力。。所提供的电力容量预计将分三个阶段上线，，，，包管容量约为250兆瓦，，，，系统装机容量约为328兆瓦。。Bloom Energy将认真装置、运营和维护供电系统。。 (?982)