摩根大通唱多工业自动化板块，，，，，铁姆肯股价创历史新高 —— 摩根大通周二宣布研报，，，，，上调多只工业自动化股票评级及目的价，，，，，理由是工业资笔僻出远景改善以及人工智能驱动的自动化需求一连增添。。。
受此提振，，，，，铁姆肯公司股价盘中触及123.95美元的历史新高。。。铁姆肯公司成为本轮上调的最大受益者。。。摩根大通将该股评级从“中性”上调至“增持”，，，，，并将目的价从之前的水平大幅上调至150美元。。。
剖析师指出，，，，，在首席执行官Lucian Boldea主导的“One Timken”战略框架下，，，，，公司展现出极具吸引力的增添远景。。。
财报显示，，，，，铁姆肯第一季度业绩体现强劲：营收达12.3亿美元，，，，，凌驾市场预期的11.7亿美元；；；；；调解后每股收益为1.67美元，，，，，同样高于剖析师预期的1.51美元。。。
公司同时上调了整年业绩指引。。。
已往一年，，，，，铁姆肯股价累计涨幅高达72.87%，，，，，市值约85.4亿美元。。。综合来看，，，，，本轮评级上调反应了华尔街对工业自动化板块的结构性看好，，，，，尤其是在AI驱动制造升级和能源转型的大配景下，，，，，具备手艺和渠道优势的龙头企业有望一连受益。。。
除铁姆肯外，，，，，摩根大通还将机械视觉龙头康耐视的评级从“中性”上调至“增持”，，，，，维持75美元的目的价。。？？？？？？的褪拥谝患径韧怀龀て诖鹁恚好抗墒找0.34美元，，，，，远超市场预期的0.25美元；；；；；营收2.6844亿美元，，，，，同比增添24.3%。。。
公司近期推出的AI视觉开发平台OneVision已正式上市，，，，，测试阶段已有逾100家客户加入试用。。。Regal Rexnord方面，，，，，摩根大通维持“增持”评级，，，，，并将目的价从230美元上调至240美元。。。
公司一季度每股收益2.17美元，，，，，凌驾2.11美元的市场预期；；；；；营收14.8亿美元，，，，，同样高于预期。。。剖析师以为，，，，，公司在数据中心、航空航天等终端市场的结构将受益于恒久需求增添。。。
只管摩根大通对这三只个股给出了起劲评级，，，，，但其近期宣布的自动化行业系统集成商视察显示，，，，，行业远景仍存不确定性。。。约49%的受访者体现项目延迟情形凌驾正常水平，，，，，主要缘故原由是对关税和投入本钱的不确定性的担心。。。
不过，，，，，数据中心、电力与能源、生命科学等终端市场的需求仍被受访者视为最起劲。。。
? 各人怎么看
潜力股：受中东时势影响 沙特3月原油出口量降至历史新低|联合石油数据库（JODI）20日宣布的数据显示，，，，，受中东地区冲突升级影响，，，，，今年3月沙特阿拉伯原油出口量大幅下挫至逐日497.4万桶，，，，，创下自2002年1月有相关纪录以来的最低水平。。。与此同时，，，，，该国3月原油产量亦同步降至历史新低。。。据悉，，，，，相关月度外贸数据由沙特及其他石油输出国组织（OPEC）成员国汇总提供。。。|在生产与内需数据方面，，，，，沙特3月份原油日产量由2月的1088.2万桶锐减至696.7万桶。。。海内炼化链条亦泛起同步缩短，，，，，当月沙特炼油厂原油处置惩罚量环比镌汰74.6万桶，，，，，降至逐日226.6万桶；；；；；直接用于发电的原油燃烧量则逆势增添8.2万桶，，，，，抵达逐日33万桶。。。 (?18)
理性讨论：存储芯片股狂欢背后：市场视察人士忠言“周期性从未消逝”|近年来，，，，，存储相关股票的逾额回报助推了美国和韩国股市大幅上涨，，，，，但市场视察人士忠言称，，，，，投资者若遗忘该市场的周期性，，，，，效果自尊。。。|三星电子和SK海力士是HBM芯片的最大生产商之一，，，，，今年迄今其股价划分飙升114%和186%。。。总部位于美国的美光科技和闪迪（SanDisk）在2026年也已划分上涨141%和156%。。。|“我嫌疑情形依然云云——每次人们论证存储周期已消逝、该行业现在已成为恒久价值创立行业之时，，，，，往往就是一切即将急转直下之际。。。”|只管现在存储芯片供应极为主要，，，，，但Alphabet旗下的谷歌于3月24日推出了TurboQuant，，，，，这是一种新的压缩要领，，，，，据称可将运行大型语言模子所需的内存量镌汰六分之五。。。|此类希望有可能大幅削减对AI存储芯片的需求，，，，，而这类芯片一直是谷歌、OpenAI和Anthropic等公司训练大型语言模子的要害组件。。。|德意志银行在周二的一份报告中写道，，，，，投资者应“继续为与人工智能相关的一连倾覆做好准备”，，，，，TurboQuant的宣布即为例证，，，，，该手艺一经推出便导致最大存储芯片供应商的股价大幅下跌。。。|财产治理公司JM Finn的投资办公室主管乔恩·坎利夫体现，，，，，未来三年产量有大幅提升的空间，，，，，从而缓解供应主要，，，，，“尤其是若是AI需求以更正常的程序增添”。。。|“今天的股价假设价钱将恒久坚持高位，，，，，企业会严守纪律不过度投资，，，，，且利润率远优于已往，，，，，”他增补道。。。“我们还想强调，，，，，最近几周该板块履历了高度的动量拥挤，，，，，这使其容易遭遇大幅回调。。。”|Ranmore基金治理公司首席投资官安德鲁·拉平体现，，，，，只管展望存储芯片何时会供过于求是不可能的使命，，，，，但投资一个“历史上资源回报率平均而言处于一样平常水平，，，，，但目今定价却隐含未来将创立极高回报”的行业时，，，，，投资者必需坚持审慎。。。|三星和SK海力士推动韩国综合股价指数（Kospi）在2025年和2026年一起攀升至平流层般的高度。。。这两只股票合计占整个指数权重的50%以上。。。|渣打银行全球首席投资官史蒂夫·布莱斯5月13日体现，，，，，他以为韩国股市的乐观情绪“离见顶已不远”，，，，，“我上周在韩国，，，，，我们建议客户对部分投资组合举行赚钱了却，，，，，并转向全球多元化的投资组合。。。”|只管云云，，，，，一些银行仍看好这两家公司的远景。。。野村预计，，，，，SK海力士股价将在未来12个月内抵达400万韩元，，，，，三星电子将抵达59万韩元。。。 (?942)
副主席：美伊协议预期升温，，，，，油价跌破100美元，，，，，全球股市走高|受华盛顿与伊朗日益靠近告竣协议的迹象提振，，，，，市场对霍尔木兹海峡重新开放的预期升温，，，，，油价周一暴跌至每桶100美元以下，，，，，全球股市随之大涨。。。|但许多投资者押注特朗普急于宣布一项协议，，，，，以便让海湾油轮运输恢复通过霍尔木兹海峡，，，，，并在北半球夏日旅游旺季到来强帐助平抑燃油价钱。。。|有报道称，，，，，伊朗首席谈判代表穆罕默德·巴格尔·加利巴夫已于周一抵达卡塔尔，，，，，作为“外交历程”的一部分，，，，，这进一步提振了乐观情绪。。。|Pepperstone研究主管克里斯·韦斯顿体现：“凭证唐纳德·特朗普的报道，，，，，一份体贴备忘录已‘大致谈妥’，，，，，详细细节将在不久后的某个阶段宣布。。。”|许多经济学家忠言称，，，，，美国与以色列对伊朗战争所造成的一连价钱上涨，，，，，将限制美联储通过降息来提振美国经济增添的可能性——这是特朗普近几个月重复呼吁的政策。。。|SPI资产治理公司的斯蒂芬·英尼斯体现：“通胀叙事仍是整个时势的焦点所在。。。”他称：“本月早些时间宣布多项超预期的消耗者和生产者通胀报告后，，，，，市场愈发担心，，，，，与中东冲突有关的高油价和供应中止正最先渗入更普遍的通胀传导链。。。”|但亮丽的企业盈利和人工智能驱动的科技股热潮，，，，，勉励投资者忽略通胀危害。。。只管中东战争带来经济攻击，，，，，作为风向标的美国股指仍交投于历史高位周围。。。 (?423)