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上游新闻 · 吴国梁 · 2026-05-28 09:14:31 · 阅读1分钟

Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元克日引发普遍关注?,,,本文将从多个角度举行详细解读。。。

? 今日头条

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该基金由Dynamic Funds自动治理,,,建设于2018年3月23日,,,旨在提供与加拿大短期利率挂钩的浮动利率收入,,,同时通过使用利率衍生品来降低利率波动的影响,,,并将投资组合久期控制在一年的水平。。。

该基金主要投资于加拿大投资级公司债券,,,同时通过利率衍生品追求降低利率危害。。。资产设置方面,,,阻止2026年3月31日,,,基金主要投资于加拿至公司债券,,,占比64.68%,,,加拿大政府债券占比14.74%,,,典质贷款占比10.32%。。。

信用评级漫衍以A级为主,,,占比42.5%,,,BBB级占比30.1%,,,AAA级占比21.1%。。。

Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元

前十大持仓占总资产的51.2%,,,包括加拿大政府债券、加拿大六大银行及富国银行等金融机构债券。。。

Dynamic Active超短期债券ETF于5月19日宣布,,,将向持有人派发每股0.049加元的月度现金股息。。。该股息将于5月29日支付,,,股权挂号日为5月26日,,,同日为除息生意日。。。

该ETF在多伦多证券生意所生意,,,代码为DXV。。。此次0.049加元的派息水平与已往四个月坚持一致。。。凭证历史派息纪录,,,2026年1月至4月时代,,,该基金每月均摊发每股0.049加元。。。

而在2025年5月至12月时代,,,派息水平为每股0.053加元。。。按目今约19.74加元的资产净值盘算,,,该基金的年化股息收益率约为3.16%。。。

阻止2026年4月30日,,,该基金一年期回报率为3.8%,,,三年期年化回报率为4.8%,,,自建设以来年化回报率为3.1%。。。在同类基金中体现优异,,,阻止2026年3月,,,一年期回报在297只同类基金中排名第5,,,处于第一四分位。。。

基金资产治理规模约为3.51亿加元,,,用度率为0.34%。。。

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