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拥护者：盘前：纳指期货跌0.8% 半导体赚钱了却|周二科技股回落拖累美国和亚洲股市走低。。。。。。在美国总统特朗普暂停一项针对伊朗的妄想中袭击，，，并称告竣核协议的可能性较高后，，，油价小幅下跌，，，美债价钱走低，，，生意员期待中东清静协议取得希望的迹象。。。。。。|欧洲斯托克600指数上涨0.6%，，，媒体和零售板块体现领先，，，进一步收复上周五失地，，，其时，，，由于债券市场主要情绪伸张至股票市场，，，欧洲股市下跌1.5%。。。。。。德国DAX指数上涨0.55%，，，伦敦富时100指数上涨0.5%，，，软件公司同样推动巴黎CAC 40指数走高，，，荷兰AEX指数上涨0.6%，，，西班牙IBEX 35指数小幅上涨0.1%，，，意大利富时MIB指数持平。。。。。。|在美国盘前生意中，，，Nebius Group NV和CoreWeave Inc．等人工智能云效劳提供商跌幅居前。。。。。。此前，，，Alphabet旗下谷歌赞成与Blackstone Inc．建设一个竞争性项目。。。。。。Alphabet体现优于其他“科技七巨头”成员。。。。。。随着存储芯片股抛售延续，，，Sandisk Corp．股价下滑。。。。。。|随着英伟达财报邻近，，，投资者将迎来AI生意的下一个重大磨练。。。。。。作为全球市值最高的公司，，，市场对英伟达的业绩预期极高。。。。。。Questar Capital Partners首席投资官Richard Reyle体现：“英伟达已经成为市场对AI一切想象的代名词，，，罢了往几年市场涨势很洪流平上正是由AI推动。。。。。。”|Edmond de Rothschild私人银行集团投资主管Nicolas Bickel在接受采访时体现：“我们关注的现实是，，，本轮财报季体现很是强劲。。。。。。这就是市场目今的现实：企业能够在这种情形下生涯下来。。。。。。”|稍早在亚洲市场方面，，，韩国Kospi指数领跌。。。。。。MSCI除日本外亚太股指下跌凌驾1%，，，日今日经指数小幅下跌0.4%。。。。。。不过，，，剖析师以为，，，AI热潮和强劲的财报周期可能继续推动亚洲股市在今年下半年上涨。。。。。。|由人工智能建设热潮推动的股市涨势正在削弱。。。。。。此前，，，这轮涨势在债券收益率上升和原油价钱高企的配景下，，，仍推动全球股市升至纪录高位。。。。。。与此同时，，，医疗保健等此前几周体现落伍的板块正在追赶。。。。。。|美国银行公司的一项视察显示，，，基金司理本月对股票的资产设置增幅创纪录，，，使其对股票的超配水平抵达2022年1月以来最高水平。。。。。。|Cavendish股票战略主管Roger Lee体现：“半导体股的体现此前呈抛物线式上涨，，，因此泛起一些赚钱了却并不令人意外。。。。。。也许市场还重新泛起了一些关于AI商业化变现能力的疑虑。。。。。。”|其他资产种别方面，，，布伦特原油下跌1.5%，，，向每桶110美元靠近。。。。。。此前，，，美国总统唐纳德·特朗普体现，，，美国已与伊朗举行了“很是主要的讨论”。。。。。。|特朗普周一体现，，，在德黑兰向华盛顿提交新的清静提议后，，，他已暂停；；；；；指炊砸晾史⒍鞯耐，，，以便为竣事战争的协议谈判留出时间。。。。。。随后，，，特朗普称，，，美国“很有可能”与伊朗告竣协议，，，以阻止德黑兰获得核武器。。。。。。不过，，，投资者仍坚持审慎。。。。。。此前，，，阿联酋周末遭遇无人机袭击，，，曾在前一生意日扰动市场情绪。。。。。。|荷兰国际集团剖析师体现：“油市继续在宽幅区间内生意，，，并且对伊朗相关新闻极为敏感。。。。。。昨日ICE布伦特原油的生意区间靠近每桶6美元。。。。。。”与此同时，，，美国将一项制裁宽免延伸30天，，，允许各国购置现在滞留海上的俄罗斯石油。。。。。。剖析师称，，，此举将受到亚洲买家的接待，，，由于亚洲买家更容易受到中东供应中止的影响。。。。。。|AJ Bell市场主管Dan Coatsworth体现：“投资者迫切希望中东冲突竣事，，，由于理论上这应有助于压低油价，，，削弱加息讨论，，，并让市场话题重新回到经济增添上。。。。。。眼下，，，冲突仍在一连，，，投资者依然略显审慎。。。。。。”|IG市场剖析师Fabien Yip体现：“我们已经看到许多重复。。。。。。在真正看到现实验动之前——好比霍尔木兹海峡船只能够清静通行，，，并且通过该海峡的船舶数目泛起实质性回升——我以为整体市场仍会对双方言论坚持相对冷淡。。。。。。”|油价回落资助阻止了周二全球债券市场的强烈抛售，，，不过市场仍担心伊朗战争可能带来长期性通胀攻击。。。。。。债券走势分解，，，美债收益率曲线各限期价钱下跌，，，欧洲债券则在小幅涨跌之间波动。。。。。。|基准10年期美国国债收益率从逾一年高位4.63%以上回落至4.597%。。。。。。已往一周同样大幅上升的日本和欧洲政府债券收益率也有所下降，，，其中英国国债收益率跌幅最大。。。。。。债券收益率与价钱走势相反。。。。。。|丹斯克银行Kristoffer Kjaer Lomholt在报告中体现：“已往24小时，，，全球牢靠收益市场的抛售已经企稳，，，值得注重的是，，，美元收益率曲线短端甚至有所回落，，，推动收益率曲线略微趋陡。。。。。。”|欧元区政府债券收益率小幅走低。。。。。。欧元区政府债券供应规模将相对温顺，，，德国将刊行50亿欧元2031年4月到期的Bobl债券，，，芬兰将拍卖最高15亿欧元、划分于2030年4月和2041年4月到期的债券。。。。。。德国10年期国债收益率下跌1个基点，，，至3.150%；；；；；；该收益率周一曾触及3.193%的15年高位。。。。。。|现在，，，市场正最先计入主要央行今年加息的可能性。。。。。。投资者预计，，，在能源价钱恒久高企并推动通胀重新仰面的配景下，，，政策制订者将不得不收紧钱币政策。。。。。。|Lombard Odier Investment Managers宏观主管Florian Ielpo体现：“市场仍在生意统一个令人担心的平衡。。。。。。”|他增补称：“微观层面的故事依然强劲，，，AI仍是美国股市的主要支持；；；；；；但宏观层面的故事正变得越来越不宽容。。。。。。”他所指的是油价和债券收益率上升。。。。。。|外汇市场方面，，，自战争爆发以来，，，美元受益于避险需求，，，美元上涨0.3%。。。。。。美元兑日元上涨0.1%，，，至159.04，，，令生意员小心日本政府可能脱手干预以支持疲弱的日元。。。。。。|金价维持在4500美元略上方。。。。。。随着伊朗冲突一连，，，市场对更高利率的预期升温，，，黄金承压。。。。。。纽约黄金期货下跌0.2%，，，至4549.30美元。。。。。。特朗普决议暂缓对伊朗发动妄想中的袭击，，，为金价提供了一定支持，，，不过自战争爆发以来，，，黄金价钱已下跌逾13%。。。。。。|盛宝银行剖析师体现：“主要时势升级可能通过推高收益率和增强美元来压制黄金；；；；；；而任何可信的时势降温或清静路径，，，最终都可能支持金价。。。。。。”|经济相助与生长组织（OECD）秘书长马蒂亚斯·科尔曼在七国集团（G7）聚会的间隙体现，，，随着中东冲突的一连，，，全球经济增添远景面临的危害已进一步恶化。。。。。。|科尔曼在周二接受媒体采访时体现，，，“总体评估是，，，它正在给经济增添带来下行压力，，，并给通货膨胀带来上行压力，，，”“我们在三月份的中期经济评估中给出了起源评估，，，但我们将在接下来的几周内对该评估举行正式修正。。。。。。但显而易见的是，，，增添面临下行压力，，，通胀面临上行压力。。。。。。”|据知情人士透露，，，美国证券生意委员会预计最快将于本周，，，正式宣布上述“立异宽免”政策，，，为投资者通过数字代币生意美股创立全新渠道。。。。。。|据报道，，，美国证监会（SEC）倾向于允许生意一种“第三方”代币。。。。。。这种代币实质上是追踪股价的合成工具，，，纵然未经上市公司授权，，，也能在去中心化加密平台上流通，，，但它纷歧定具备通俗股的投票权或分红权。。。。。。|凭证美国银行周二宣布的月度基金司理视察，，，受盈利增添向好预期与美联储降息可能性提振，，，全球基金司理在5月大幅加仓股票，，，超配比例创下历史纪录。。。。。。|数据显示，，，净50%的基金司理选择“超配”股票，，，较上月13%大幅攀升；；；；；；机构平均现金持仓比例从4.3%降至3.9%。。。。。。仅有4%的受访者预计经济将迎来增添与就业双双大幅缩短的硬着陆时势，，，而高达39%的受访者以为经济将实现无着陆的平稳态势。。。。。。|家居建材零售商家得宝上涨 0.6%，，，公司宣布的销售额与利润均凌驾市场预期。。。。。。经调解后每股收益 3.43 美元，，，高于伦敦证券生意所集团视察剖析师预期的 3.41 美元；；；；；；营收达 417.7 亿美元，，，也凌驾 415.2 亿美元的市场展望值。。。。。。|运动衣饰企业Amer Sports股价上涨 2.9%，，，一季度业绩优于剖析师预期。。。。。。剔除特殊项目后每股收益 0.38 美元，，，高于路孚特市场一致预期的 0.31 美元；；；；；；营收 19.5 亿美元，，，同样凌驾 18.4 亿美元的预期值。。。。。。|黑石宣布将联合谷歌，，，向一家全新人工智能基础设施企业投入 50 亿美元股权资金。。。。。。黑石股价上涨 0.7%，，，谷歌母公司字母表涨幅与之持平。。。。。。|沙克汉堡据羁系文件披露，，，包括首席执行官在内的六位公司内部人士合计斥资约 320 万美元增持公司股票，，，这家汉堡连锁企业股价上涨 2.2%。。。。。。|企业软件巨头ServiceNow盘前股价继续走高，，，延续前一日 8% 的涨幅。。。。。。自上周三以来该股累计涨幅超 23%，，，但较近期高点仍下跌超 50%。。。。。。 (?461)

副主席：霍尔木兹海峡冲突阴云笼罩协议远景 欧洲自然气价钱上涨|此番涨价爆发在伊朗最高向导人穆杰塔巴·哈梅内伊揭晓声明之后。。。。。。他称中东国家“将不再为美国基地充当挡箭牌”。。。。。。此前，，，美国总统唐纳德·特朗普体现，，，与德黑兰告竣暂时协议的希望“十分顺遂”。。。。。。|全球约五分之一的液化自然气经霍尔木兹海峡运输。。。。。。关于欧洲自然气市场而言，，，正当该地区赶在冬季来临前加紧增补储气库存之际，，，海峡航运恒久中止的危害，，，可能加剧供应主要时势。。。。。。现在欧洲储气库库存填充率仅略高于38%，，，远低于历年同期52%的五年均值。。。。。。|中东地区液化自然气大多流向亚洲，，，但霍尔木兹海峡航运若恒久中止，，，或将加剧全球货源竞争——尤其若未来数月亚洲需求走强。。。。。。欧洲受此次中止影响最严重的企业之一意大利爱迪生公司体现，，，卡塔尔能源公司已将对其吸收站的液化自然气交付不可抗力限期延伸至8月中旬。。。。。。|与此同时，，，欧洲大部分地区（包括法国、德国、英国等主要自然气消耗市。。。。。。┰庥鲅兹忍炱，，，制冷需求激增。。。。。。亚洲部分地区同样高温肆虐，，，进一步加剧市场供应压力。。。。。。 (?640)

内部员工：GTA 6预购听说引爆市场，，，Take-Two股价周涨10%领跑游戏板块|受《侠盗猎车手VI》预购即将开启的市场听说刺激，，，Take-Two Interactive Software股价上周累计上涨约10%。。。。。。该听说源于一封据称发给百思买同盟营销相助同伴的电子邮件，，，其中提及预购窗口将于5月18日开启，，，一连至5月21日，，，并提供5%的销售佣金。。。。。。|Take-Two讲话人已体现公司差池听说置评，，，百思买也未回应相关询问。。。。。。但市场的反应已充分显示投资者对这款史上最受期待游戏的极高预期。。。。。。该作现在定于2026年11月19日上岸PlayStation 5和Xbox Series X|S平台。。。。。。|期权市场同样印证了投资者的乐观情绪。。。。。。Take-Two的5月22日到期期权隐含波动率体现，，，股价本周可能双向波动约±10%——关于一个没有财报日程的股票而言，，，这是相当可观的预期幅度。。。。。。|值得注重的是，，，投契性看涨期权麋集集中在265-275美元的行权价区间，，，较上周四收盘价242.44美元横跨约9%-13%。。。。。
？？？吹谌ㄍ反缭蚪衔滤，，，批注纵然新闻缺乏预期，，，市场对大幅下跌的押注信心也缺乏。。。。。。简言之，，，期权市场正在押注GTA 6的预购新闻即将兑现。。。。。。|GTA 6的预购新闻不但推动Take-Two股价走高，，，也发动了VanEck视频游戏与电竞ETF及其因素股的关注度。。。。。。该ETF十大持仓包括腾讯、网易、任天堂、艺电、Roblox和Take-Two等。。。。。。凭证Seeking Alpha的量化评级系统，，，腾讯以3.25分领跑板块，，，Take-Two以3.11分紧随厥后，，，任天堂、艺电、Unity和Roblox均获2.7-2.8分，，，所有落在“持有”区间。。。。。。|市场预期GTA 6的预购启动将是发售历程的主要里程碑，，，意味着开发商Rockstar Games对2026年底的交付时间表有信心。。。。。。Take-Two预计将于5月21日宣布第四财季财报，，，投资者期待CEO Strauss Zelnick届时能就GTA 6的希望作出正式回应。。。。。。 (?339)