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泉源:一点资讯 · 吴国梁 · 2026-05-28 23:31:13 · 阅读1分钟

西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态克日引发普遍关注,,本文将从多个角度举行详细解读。。

西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态 —— 西方资产新兴市场债务基金(Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.)宣布了阻止2026年3月31日的财务状态。。

财报显示,,受投资组合估值波动影响,,该基金当季资产有所缩水。。阻止报告期末,,基金总资产约为8.7058亿美元,,净资产约为6.2811亿美元。。

每股市值为10.81美元,,而市场价钱为9.82美元,,折价率为9.16%,,较上一季度5.43%的折价率有所扩大。。

西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态

在运营体现方面,,基金该季度实现总投资收入约1153万美元,,但净已实现及未实现亏损约2007万美元,,导致运营净资产镌汰约854万美元,,每股亏损为0.15美元。。

值得注重的是,,未分派投资收入呈赤字状态,,每股为负0.09美元。。该基金为多元化关闭式治理投资公司,,主要投资于新兴市场主权、准主权及企业刊行人刊行的债务证券,,旨在提供高水平确当期收益。。

基金由富兰克林坦伯顿基金照料公司治理,,并由Western Asset Management Company提供二级照料效劳。。

阻止3月31日,,基金投资组合涵盖284只标的,,前十大持仓占净资产约20.6%,,包括墨西哥国家石油公司、罗马尼亚政府债券、阿根廷政府债券等。。

按国家漫衍,,墨西哥、美国、阿根廷位列前三。。别的,,基金未送还贷款为2.15亿美元,,逆回购协议约为2355万美元。。

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