西方资产多元化收益基金宣布2026年3月31日财务状态 —— 该基金的投资照料为Western Asset Management Company,,,,,是富兰克林资源公司的子公司。。。
凭证美国证券生意委员会的备案文件,,,,,阻止第一季度末,,,,,共有174家机构持有该基金股份。。。Rafferty Asset Management LLC是最大的机构股东,,,,,持有约1060万股。。。
西方资产多元化收益基金(Western Asset Diversified Income Fund,,,,,NYSE: WDI)宣布了阻止2026年3月31日的财务状态。。。

财报显示,,,,,该基金总资产约为18.81亿美元,,,,,净资产约为12.53亿美元。。。
阻止报告期末,,,,,基金每股市值为23.16美元,,,,,而市场价钱为20.21美元,,,,,折价率达12.73%。。。相比之下,,,,,2025年同期折价率为5.55%,,,,,折价幅度显着扩大。。。
在运营体现方面,,,,,基金该季度实现总投资收入约3593万美元,,,,,但净已实现及未实现亏损约2040万美元,,,,,导致运营净资产增添约1553万美元,,,,,每股收益为0.29美元。。。
值得注重的是,,,,,未分派投资收入为每股0.10美元。。。该基金为多元化关闭式治理投资公司,,,,,主要投资于牢靠收益市场的多个领域,,,,,包括企业债券、典质贷款支持证券、资产支持证券、美国国债及外国政府债券等,,,,,旨在通过综合运用多种战略提供高水平确当期收益,,,,,并追求资源增值时机。。。
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